В России это вылилось в идею «технологического суверенитета». Считают, что уровни поддержки и сопротивления необходимо строить вручную, без применения неизвестных индикаторов. Таким образом стратегия будет наиболее надежной и прибыльной. Фигурами слабости являются маленькие свечи с небольшими телами или вообще без них. Их используют в стратегии отбития от уровней поддержки и сопротивления.
На самом деле, чем больше цена касается уровня, тем он становится слабее. Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, можно задуматься об открытии позиции. По уровням ставятся стоп-лоссы и определяются возможные цели для фиксации прибыли. Отмеченные места являются точками остановки цены, но как мы можем заметить, не все они указывали бы нам на хорошее месторасположение сильного и качественного уровня.
Пример уровня сопротивления
Именно это объективное обстоятельство стало одной из причин такой высокой автономности ячейки. А вот Евросоюз — самый показательный пример обратного негативного эффекта санкций. За сокращение российских энергопоставок Европа заплатила высокую цену.
На уровне поддержки покупатели обычно демонстрируют, что хотят приобрести больше, чем предлагают продавцы, что приводит к остановке и развороту падения цены. На первый взгляд уровни могут показаться произвольными, но на самом деле зоны поддержки и сопротивления во многом определяются человеческими эмоциями и психологией. Поддержка и сопротивление являются взаимодополняющими понятиями. Сопротивление устанавливает потолок текущей цены акции, товара или валюты, а поддержка формирует нижний предел.
Уровень поддержки и сопротивления: правила нахождения и построения
На первый взгляд, это похоже на пробой уровня, который может привести к падению цены. Потому что рынок заинтересован в поддержке этого уровня только на дневном таймфрейме, а не на четырехчасовом. На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей. Иначе вы будете торговать то, что хотите видеть, а не то что на самом деле происходит на рынке. Конечно, рынок не всегда будет тестировать ваши уровни.
Следующие впадины формируются уже на более высоких позициях. В моем примере получилось три EMA с периодом 61, 497, 545. Кружками на графике выше отметил точки пересечения с впадинами.
- Ваша цель должна состоять не в том, чтобы с первого раза провести идеальные уровни.
- Линия ниже цены и будет поддержкой, именно там продавцы не могут пересилить покупателей.
- Основной недостаток таких индикаторов в том, что при смене временного промежутка торговли полностью перерисовываются и уровни.
- В надежде получить гарантированную прибыль все участники ждут определенного ценового значения, от которого ранее наблюдалось сильное движение.
- Отсюда ушел зарубежный автопром — и это сказалось на Калининградской области, здесь неожиданно упал не попавший под санкции экспорт удобрений, что затронуло Новгородскую и Мурманскую области.
Основное значение для трейдера, конечно же, заключается в том, как это свойство цены может быть использовано (для формирования линий и уровней) для получения прибыли. Существует целое направление торговли на уровнях поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления тем сильнее, чем дольше время.
Индикаторы
В определенный момент цена становится менее волатильной, спрос и предложение сравняются, начинается консолидация (боковой тренд, когда силы равны). И каждое очко битвы говорит о победе одной волны элиота из групп трейдеров (покупателей / продавцов). При ложном пробитии уровней цена возвращается в старый тренд, не формируя новых свечей за пределами уровня, который пыталась пробить.
- На нем происходит консолидация и цена не может упасть ниже определенного уровня.
- Одна из важных разновидностей линий сопротивления – это уровни сопротивления – линии, которые параллельны оси времени.
- Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню.
- Многолетние максимумы представляют собой крайний оптимизм на рынках, поскольку большинство трейдеров и инвесторов получают прибыль.
Когда падающая тенденция достигает поддержки, она подобна ныряльщику, который, доставая до дна, отталкивается от него. Уровни формируются, если горизонтальные линии провести через области консолидации цен. Линия ниже цены и будет поддержкой, именно там продавцы не могут пересилить покупателей.
Основные принципы торговли по уровням
Тем не менее, анализируя один и тот же график, необходимо учитывать наклон линий тренда. Таким образом, покупая недорогой актив и продавая его, когда цена растет, трейдер закрывает позицию и получает прибыль. При этом актив Плюсы и минусы рынка состоит из базовой и конвертируемой валюты, поэтому в любом случае при совершении сделки осуществляется как продажа, так и покупка валюты. Способность определять уровни поддержки / сопротивления обычно приходит с опытом.
И мы не говорим о сговоре участников торговли — просто большинство из них при этом приходят к выводу, что цена очень низкая для продажи (поддержка) или высокая для покупки (сопротивление). Как сильные трендовые границы, уровни поддержки и сопротивления при пробитии могут менять свое качество. Если пробита поддержка, она становится сопротивлением и наоборот. После пробития тренда цена часто возвращается к отметке прорыва, чтобы оттолкнуться от нее с новой силой и пробить последний минимум/максимум. Эта стратегия очень проста и ориентирована на действия крупных рыночных игроков. Когда кто-либо из них закрывает свои позиции, собранные заранее, рынок, как правило, разворачивается.
Если цена сформировала экстремум — то она уже развернулась от уровня один раз. Такая простая, но вполне рациональная логика понятна большинству трейдеров, которые легко видят экстремумы на графике. Но есть еще уровни поддержки и сопротивления, не заметные широкому кругу участников рынка. Бывают ситуации, когда построение уровней поддержки и сопротивления необходимо проводить одновременно, так как они формируются параллельно, создавая некий торговый диапазон, или Trading Range. В техническом анализе явление известно в качестве определенной фигуры – прямоугольника, свидетельствующего о продолжении тренда.
Индикаторы для уровней поддержки и сопротивления
Если вы настроены по медвежьи, то можете использовать его, чтобы выставить стоп-лосс выше максимума. Если вы настроены по-бычьи, то вы можете покупать на пробое и ставить стопы ниже предыдущих многолетних максимумов. Если цена выйдет за пределы многолетних максимумов, это привлечет внимание трейдеров на разных таймфреймах. В большинстве статей по трейдингу вы прочтете, что чем чаще тестируются поддержка и сопротивление, тем сильнее они становятся.
Если у вас получилось все сделать правильно, вы получите следующий вид графика. Чтобы получить подтверждающий сигнал, будем использовать индикатор ATAS Cumulative Delta. Мы настроим использование импульса кумулятивной дельты. Далее в 4 шага добавьте на график индикатор Momentum, а в качестве данных для расчета используйте не параметр Close, а индикатор Cumulative Delta. Какую методику выбрать для поиска уровней, и какие сигналы использовать — это уникальный выбор каждого. В литературе для начинающих трейдеров концепция зеркальных уровней упоминается практически всегда.
Для примера возьмем график золота из виртуального терминала LiteFinance. Если выбрать месячный таймфрейм, то можно увидеть всю историю торгов, которую брокер предлагает нам для анализа. Очевидно, что золото как товарный актив торгуется намного дольше, однако для нашего анализа достаточно и того, что у нас есть на экране. Мы видим, что ATL графика выше будет находиться в районе 254 USD — красная горизонтальная линия. ATH графика находится в районе 2074 USD — зеленая линия на графике.
Так что же происходит, когда цена тестирует определенный уровень несколько раз? Вторая причина заключается в том, что атакующая сторона просто закрыла свои ордера по тейк-профиту, что создало перевес сил и рынок двинулся в обратную сторону. Другими словами, не было никакого сильного сопротивления, просто участников атаки стало меньше. Красным цветом отмечены те точки, где цена делала недавние остановки. Далее мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки. Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень.
В нахождении повышенных объемов на уровнях помогают горизонтальные объемы. Коррекция по Фибоначчи — любимый инструмент многих трейдеров, поскольку он четко определяет уровни потенциальной Что такое стоп лос поддержки/сопротивления. Когда цена достигнет линии сопротивления, она либо отскочит от этой области, либо пробьет уровень и продолжит движение в том же направлении.